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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 5 497.00 | 1 251.00 | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 284 412.00 | | 284 412.00 | 284 412.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 850 536.00 | 177 362.00 | 1 673 174.00 | 1 850 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 396.00 | 28 578.00 | 13 818.00 | 42 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 466.00 | 4 725.00 | 4 742.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 558.00 | 216 161.00 | 2 062 397.00 | 2 278 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CF Disponibilités | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 895.00 | 216 161.00 | 2 126 733.00 | 2 342 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 714.00 | | | -106 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 090.00 | | | -71 090.00 |
DL TOTAL (I) | -162 804.00 | | | -162 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 603.00 | | | 1 270 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 938.00 | | | 970 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 537.00 | | | 2 289 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 733.00 | | | 2 126 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 632.00 | | | 1 110 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 468.00 | | 286 468.00 | 286 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 468.00 | | 286 468.00 | 286 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 744.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 249.00 | | | 287 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 339.00 | | | 358 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 090.00 | | | -71 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 096.00 | | 17 462.00 | 2 261 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 844.00 | | 316.00 | 290 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 252.00 | | 17 146.00 | 1 970 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 418.00 | 81 744.00 | | 134 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 2 147.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 068.00 | 79 597.00 | | 131 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 603.00 | 91 698.00 | 382 043.00 | 1 270 603.00 |
VI Groupe et associés | 970 938.00 | 970 938.00 | | 970 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 243.00 | 1 098 338.00 | 382 043.00 | 2 277 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |