| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 194.00 | 8 501.00 | 6 693.00 | 15 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 074.00 | 40 617.00 | 50 457.00 | 91 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 338.00 | 49 118.00 | 79 219.00 | 128 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 927.00 | | 3 458 927.00 | 3 458 927.00 |
BZ Autres créances | 730 121.00 | | 730 121.00 | 730 121.00 |
CF Disponibilités | 462 920.00 | | 462 920.00 | 462 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 654.00 | | 4 778 654.00 | 4 778 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 991.00 | 49 118.00 | 4 857 873.00 | 4 906 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DH Report à nouveau | 468 502.00 | | | 468 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
DL TOTAL (I) | 551 138.00 | | | 551 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 051.00 | | | 3 378 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 447.00 | | | 909 447.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 735.00 | | | 4 306 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 873.00 | | | 4 857 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 735.00 | | | 4 306 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 660 291.00 | | 9 660 291.00 | 9 660 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 291.00 | | 9 660 291.00 | 9 660 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 664 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 224.00 | | | 9 666 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 842.00 | | | 9 584 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 661.00 | | 35 260.00 | 96 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 128 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 106 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | | 23 470.00 | 86 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 11 790.00 | 10 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 608.00 | 26 899.00 | 2 390.00 | 24 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | 26 899.00 | 2 390.00 | 24 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 051.00 | 3 378 051.00 | | 3 378 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 927.00 | 3 458 927.00 | | 3 458 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 585 693.00 | 585 693.00 | | 585 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 771.00 | 4 192 701.00 | 22 070.00 | 4 214 771.00 |
VW T.V.A. | 842 027.00 | 842 027.00 | | 842 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 735.00 | 4 306 735.00 | | 4 306 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 386.00 | | | 233 386.00 |
ST Autres comptes | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
YT Sous‐traitance | 8 687 441.00 | | | 8 687 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 801 543.00 | | | 1 801 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 008.00 | | | 614 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 101 791.00 | | | 9 101 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |