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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 956.00 | 160.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 933.00 | 7 706.00 | 14 227.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049.00 | 8 662.00 | 14 387.00 | 23 049.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 560.00 | 8 662.00 | 20 898.00 | 29 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 157.00 | -3 010.00 | | -4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343.00 | -1 146.00 | | -2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501.00 | 5 843.00 | | 3 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 397.00 | 30 912.00 | | 17 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 397.00 | 90 637.00 | | 17 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898.00 | 96 480.00 | | 20 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 397.00 | 45 853.00 | | 17 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 359.00 | 64 988.00 | | 93 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 701.00 | 66 134.00 | | 95 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343.00 | -1 146.00 | | -2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 368.00 | 23 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 268.00 | 23 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 3 489.00 | 8 044.00 | 13 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | 522.00 | 2 100.00 | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 2 967.00 | 5 944.00 | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 1 120.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679.00 | 3 045.00 | | 679.00 |
ST Autres comptes | 4 199.00 | 13 507.00 | | 4 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 492.00 | 8 509.00 | | 2 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 1 027.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | 2 147.00 | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040.00 | 5 158.00 | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100.00 | 4 235.00 | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 370.00 | 25 062.00 | | 7 370.00 |