| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 444.00 | 160 274.00 | 382 169.00 | 542 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 390.00 | 13 684.00 | 22 705.00 | 36 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 213.00 | 173 959.00 | 526 254.00 | 700 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 294.00 | 173 959.00 | 729 334.00 | 903 294.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 42 533.00 | 26 519.00 | | 42 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 16 013.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 109 232.00 | 95 333.00 | | 109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 464.00 | 449 307.00 | | 356 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363.00 | 25 764.00 | | 7 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 081.00 | 197 219.00 | | 168 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 192.00 | 135 008.00 | | 88 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 101.00 | 810 022.00 | | 620 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 334.00 | 905 355.00 | | 729 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 270.00 | 451 485.00 | | 334 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 433 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 681.00 | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 14 631.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 561.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 5 496.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | 9 135.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 524.00 | 1 569 308.00 | | 1 550 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 624.00 | 1 553 294.00 | | 1 536 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | 16 013.00 | | 13 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 622.00 | | 10 756.00 | 693 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 37 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 700 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 067.00 | | 7 768.00 | 571 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 575.00 | | 2 988.00 | 38 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 821.00 | 62 138.00 | | 111 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 821.00 | 62 138.00 | | 111 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 082.00 | 168 082.00 | | 168 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 464.00 | 70 633.00 | 280 225.00 | 356 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 617.00 | 146 617.00 | | 146 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 324.00 | 154 962.00 | 37 362.00 | 192 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 102.00 | 334 271.00 | 280 225.00 | 620 102.00 |