| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 649 594.00 | 40 690.00 | 608 904.00 | 649 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 594.00 | 40 690.00 | 608 904.00 | 649 594.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 565.00 | 40 690.00 | 611 875.00 | 652 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DH Report à nouveau | | -3 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 882.00 | 5 514.00 | | -5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239.00 | 12 121.00 | | 6 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 323.00 | 536 757.00 | | 503 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 478.00 | 101 338.00 | | 101 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 2 412.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 636.00 | 641 799.00 | | 605 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 875.00 | 653 920.00 | | 611 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 867.00 | 138 948.00 | | 38 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 480.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 240.00 | 158 611.00 | | 44 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 122.00 | 153 097.00 | | 50 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 882.00 | 5 514.00 | | -5 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 594.00 | | | 649 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 594.00 | | | 649 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 32 480.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 32 480.00 | | 8 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 323.00 | 34 323.00 | 140 235.00 | 503 323.00 |
VI Groupe et associés | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 636.00 | 38 867.00 | 238 003.00 | 605 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 3 736.00 | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | 3 519.00 | | 940.00 |
ST Autres comptes | 4 874.00 | 8 449.00 | | 4 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 128.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 124 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | 3 811.00 | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 108 266.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 21 895.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 136 745.00 | | 5 814.00 |