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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 953.00 | 638.00 | 314.00 | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 384.00 | 11 711.00 | 27 673.00 | 39 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 219.00 | 522.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 480.00 | 12 570.00 | 30 910.00 | 43 480.00 |
BT Marchandises | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 947.00 | 12 570.00 | 133 377.00 | 145 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -792.00 | | | -792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852.00 | 260.00 | | -852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407.00 | 2 260.00 | | 1 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 024.00 | 46 241.00 | | 79 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 7 899.00 | | 2 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 38 401.00 | | 37 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | 12 300.00 | | 12 510.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 969.00 | 104 843.00 | | 131 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 377.00 | 107 103.00 | | 133 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 855.00 | | 215 855.00 | 215 855.00 |
FG Production vendue services | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 342.00 | | 277 342.00 | 277 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 028.00 | 262 688.00 | | 283 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 881.00 | 262 428.00 | | 283 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852.00 | 260.00 | | -852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 880.00 | | 1 265.00 | 44 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953.00 | | | 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 43 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 40 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | | 1 265.00 | 41 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 6 858.00 | 271.00 | 5 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | 34.00 | -283.00 | 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 6 540.00 | 271.00 | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 696.00 | 26 296.00 | 2 400.00 | 28 696.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |