| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 810.00 | 12 199.00 | 15 610.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 499.00 | 80 431.00 | 84 069.00 | 164 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 551.00 | 92 630.00 | 131 921.00 | 224 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 238.00 | 6 484.00 | 269 754.00 | 276 238.00 |
BZ Autres créances | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 372.00 | | 240 372.00 | 240 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 580.00 | 6 484.00 | 666 096.00 | 672 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 130.00 | 99 114.00 | 798 016.00 | 897 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 815.00 | 82 981.00 | | 156 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 73 835.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 182 639.00 | 173 315.00 | | 182 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 703.00 | | | 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 323.00 | 54 515.00 | | 368 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 749.00 | 72 571.00 | | 60 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 391.00 | 186 142.00 | | 122 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 202.00 | 96 172.00 | | 62 202.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 377.00 | 480 892.00 | | 615 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 016.00 | 654 208.00 | | 798 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 796.00 | | 1 899 796.00 | 1 899 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 796.00 | | 1 899 796.00 | 1 899 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | 12 500.00 | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 12 500.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 395.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 742.00 | 10 694.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 12 089.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 405.00 | 411.00 | | 17 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 42 173.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 020.00 | 2 465 254.00 | | 1 949 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 696.00 | 2 391 419.00 | | 1 939 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | 73 835.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 991.00 | | 40 315.00 | 195 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 756.00 | | 224 551.00 | 11 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | | 220 951.00 | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 991.00 | | 36 715.00 | 195 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 391.00 | 77 597.00 | 64 357.00 | 79 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 391.00 | 77 597.00 | 64 357.00 | 79 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 484.00 | 6 484.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | 6 484.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 6 484.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 238.00 | 276 238.00 | | 276 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 323.00 | 44 278.00 | 305 294.00 | 368 323.00 |
VI Groupe et associés | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 262.00 | | | 330 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 015.00 | 391 415.00 | 3 600.00 | 395 015.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 377.00 | 291 332.00 | 305 294.00 | 615 377.00 |