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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 572.00 | 20 097.00 | 29 475.00 | 49 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 10 283.00 | -700.00 | 9 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 382.00 | 30 380.00 | 30 003.00 | 60 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 444 337.00 | 121 000.00 | 323 337.00 | 444 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 203.00 | 121 000.00 | 391 203.00 | 512 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 585.00 | 151 380.00 | 421 205.00 | 572 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | 53 558.00 | 44 607.00 | | 53 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | 8 951.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 106 100.00 | 82 918.00 | | 106 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 607.00 | 28 000.00 | | 37 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 063.00 | 5 295.00 | | 43 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 942.00 | 136 901.00 | | 179 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | 23 352.00 | | 38 611.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 149.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 105.00 | 195 698.00 | | 315 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 205.00 | 278 615.00 | | 421 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 808.00 | 195 698.00 | | 307 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
FM Production stockée | | | 194 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | 40.00 | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 204.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -164.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 1 164.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 934.00 | 207 600.00 | | 343 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 751.00 | 198 648.00 | | 320 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 183.00 | 8 951.00 | | 23 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 405.00 | | 528.00 | 66 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 60 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 59 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 528.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 228.00 | 7 892.00 | 4 740.00 | 27 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | 7 892.00 | 4 740.00 | 27 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 607.00 | 30 309.00 | 7 298.00 | 37 607.00 |
VI Groupe et associés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 552.00 | 294 254.00 | 7 298.00 | 301 552.00 |