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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 8 934.00 | 2 966.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 856.00 | 1 033.00 | 2 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 789.00 | 10 790.00 | 3 999.00 | 14 789.00 |
060 Stock marchandises | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
110 Total général Actif | 31 061.00 | 10 790.00 | 20 271.00 | 31 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 540.00 | | | 540.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 945.00 | 16 420.00 | | 18 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 956.00 | -253.00 | | 6 956.00 |
230 Autres produits | | 88.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 901.00 | 16 256.00 | | 25 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 027.00 | 7 794.00 | | 13 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 044.00 | 2 104.00 | | -3 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 290.00 | 6 393.00 | | 6 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 410.00 | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 2 955.00 | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 295.00 | 19 780.00 | | 19 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 606.00 | -3 525.00 | | 6 606.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 265.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 104.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 777.00 | -3 894.00 | | 5 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 986.00 | | | 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 658.00 | | | 3 658.00 |