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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 370.00 | 462.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 414.00 | 370.00 | 1 967 043.00 | 1 967 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
BZ Autres créances | 814 183.00 | | 814 183.00 | 814 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 433.00 | 37 401.00 | 126 032.00 | 163 433.00 |
CF Disponibilités | 187 883.00 | | 187 883.00 | 187 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 908.00 | 37 401.00 | 1 237 507.00 | 1 274 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 322.00 | 37 771.00 | 3 204 551.00 | 3 242 322.00 |
CU Autres participations | 1 966 221.00 | | 1 966 221.00 | 1 966 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 429 051.00 | | | 429 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 291.00 | | | 593 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 842.00 | | | 1 049 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 015.00 | | | 1 473 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 575.00 | | | 485 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 709.00 | | | 2 154 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 551.00 | | | 3 204 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 799.00 | | | 1 003 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 378.00 | | 464 378.00 | 464 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 378.00 | | 464 378.00 | 464 378.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 368.00 | | | 892 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 291.00 | | | 593 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 815.00 | | 396 599.00 | 1 570 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 982.00 | | 396 599.00 | 1 569 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 278.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 278.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 258.00 | 482 258.00 | | 482 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 016.00 | 322 106.00 | 934 347.00 | 1 473 016.00 |
VI Groupe et associés | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 164.00 | | | 237 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 184.00 | 814 184.00 | | 814 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 952.00 | 923 592.00 | 360.00 | 923 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 709.00 | 1 003 799.00 | 934 347.00 | 2 154 709.00 |