| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 453.00 | 8 173.00 | 2 280.00 | 10 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 780.00 | 32 699.00 | 5 080.00 | 37 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 232.00 | 40 873.00 | 7 360.00 | 48 232.00 |
BN En cours de production de biens | 551 434.00 | | 551 434.00 | 551 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
BZ Autres créances | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CF Disponibilités | 292 782.00 | | 292 782.00 | 292 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 939 439.00 | | 939 439.00 | 939 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 671.00 | 40 873.00 | 946 799.00 | 987 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 969.00 | 86 751.00 | | 166 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 679.00 | 80 218.00 | | 140 679.00 |
DL TOTAL (I) | 313 148.00 | 172 469.00 | | 313 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 197.00 | 13 526.00 | | 23 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 34 114.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 614.00 | 81 534.00 | | 120 614.00 |
EA Autres dettes | 484 172.00 | 551 155.00 | | 484 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 651.00 | 680 330.00 | | 633 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 799.00 | 852 798.00 | | 946 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 651.00 | 680 330.00 | | 633 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 507.00 | | 1 038 507.00 | 1 038 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 507.00 | | 1 038 507.00 | 1 038 507.00 |
FM Production stockée | | | 25 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -229.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 756.00 | 23 850.00 | | 44 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 211.00 | 807 248.00 | | 1 064 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 532.00 | 727 030.00 | | 923 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 679.00 | 80 218.00 | | 140 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 563.00 | | 1 670.00 | 46 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | | 1 670.00 | 46 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 011.00 | 6 862.00 | | 34 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 6 862.00 | | 34 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 172.00 | 484 172.00 | | 484 172.00 |
UX Autres créances clients | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VB T. V. A. | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VI Groupe et associés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VW T.V.A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 651.00 | 633 651.00 | | 633 651.00 |