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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 615.00 | 12 215.00 | 4 400.00 | 16 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 683.00 | 18 982.00 | 19 701.00 | 38 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 082.00 | 37 526.00 | 38 556.00 | 76 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 148.00 | 68 723.00 | 70 425.00 | 139 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 956.00 | | 576 956.00 | 576 956.00 |
BZ Autres créances | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CF Disponibilités | 862 026.00 | | 862 026.00 | 862 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 686.00 | | 1 494 686.00 | 1 494 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 834.00 | 68 723.00 | 1 565 111.00 | 1 633 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
DG Autres réserves | 24 838.00 | 88 306.00 | | 24 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 654.00 | -38 268.00 | | 770 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 115.00 | 316 660.00 | | 1 062 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 193.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 6 995.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 290.00 | 112 626.00 | | 58 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 516.00 | 95 875.00 | | 387 516.00 |
EA Autres dettes | 45 683.00 | 22 566.00 | | 45 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 996.00 | 239 491.00 | | 502 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 111.00 | 556 151.00 | | 1 565 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 996.00 | 239 491.00 | | 502 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 228.00 | | 2 400 228.00 | 2 400 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 228.00 | | 2 400 228.00 | 2 400 228.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 379.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 497.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 497.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 773.00 | -497.00 | | 16 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 534.00 | -360.00 | | 262 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 013.00 | 1 018 651.00 | | 2 440 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 358.00 | 1 056 919.00 | | 1 669 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 654.00 | -38 268.00 | | 770 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 760.00 | | 3 770.00 | 137 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 139 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 114 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 596.00 | | 3 551.00 | 113 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 219.00 | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 415.00 | 23 379.00 | 2 070.00 | 47 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 3 515.00 | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 19 864.00 | 2 070.00 | 38 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 369.00 | 254 369.00 | | 254 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 576 956.00 | 576 956.00 | | 576 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 585.00 | 613 816.00 | 7 769.00 | 621 585.00 |
VW T.V.A. | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 896.00 | 492 896.00 | | 492 896.00 |