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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 785.00 | | 198 785.00 | 198 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 319.00 | 57 494.00 | 89 825.00 | 147 319.00 |
040 Immobilisations financières | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 006.00 | 58 334.00 | 328 672.00 | 387 006.00 |
060 Stock marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
084 Disponibilités | 209 016.00 | | 209 016.00 | 209 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
110 Total général Actif | 622 151.00 | 58 334.00 | 563 817.00 | 622 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 275.00 | 473 866.00 | | 430 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 002.00 | 5 250.00 | | 13 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
230 Autres produits | 20 383.00 | 14 098.00 | | 20 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 963.00 | 493 214.00 | | 547 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 933.00 | 172 568.00 | | 177 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 530.00 | 1 472.00 | | -6 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409.00 | 1 083.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 128 148.00 | 128 638.00 | | 128 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | 10 704.00 | | 5 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 149.00 | 89 080.00 | | 136 149.00 |
252 Charges sociales | 43 256.00 | 20 838.00 | | 43 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 811.00 | 17 455.00 | | 18 811.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 944.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 789.00 | 442 783.00 | | 504 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 174.00 | 50 431.00 | | 43 174.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | 1 204.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 935.00 | 12 215.00 | | 12 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 842.00 | 31 391.00 | | 27 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 203.00 | | | 315 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |