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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 479.00 | 23 794.00 | 43 685.00 | 67 479.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 390.00 | 25 191.00 | 99 198.00 | 124 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 2 000.00 | 17 758.00 | 19 758.00 |
110 Total général Actif | 144 147.00 | 27 191.00 | 116 956.00 | 144 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 068.00 | 28 690.00 | | 25 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 665.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 522.00 | 29 355.00 | | 42 522.00 |
242 Autres charges externes. | 8 422.00 | 10 764.00 | | 8 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | 4 111.00 | | 7 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 783.00 | 20 499.00 | | 22 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 739.00 | 8 856.00 | | 19 739.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | 1 634.00 | | 2 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 083.00 | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 871.00 | 6 139.00 | | 15 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |