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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 3 676.00 | 1 605.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 507.00 | 8 581.00 | 30 926.00 | 39 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 948.00 | 12 258.00 | 362 691.00 | 374 948.00 |
BT Marchandises | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 740.00 | 12 258.00 | 527 483.00 | 539 740.00 |
CU Autres participations | 329 799.00 | | 329 799.00 | 329 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 929.00 | | | 202 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 483.00 | | | 527 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 536.00 | | 664 536.00 | 664 536.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 790.00 | | 664 790.00 | 664 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 31 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 854.00 | | | 768 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 667.00 | | | 767 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 818.00 | | 31 490.00 | 343 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 330 159.00 | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | | 374 948.00 | 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | | 31 130.00 | 13 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 159.00 | | 360.00 | 330 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733.00 | 4 524.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 4 524.00 | | 7 733.00 |