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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 5 538.00 | 4 516.00 | 10 054.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 504.00 | 5 538.00 | 4 966.00 | 10 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
110 Total général Actif | 132 280.00 | 5 538.00 | 126 741.00 | 132 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
242 Autres charges externes. | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
252 Charges sociales | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 651.00 | | | -19 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |