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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 999 512.00 | | 22 999 512.00 | 22 999 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 173 575.00 | | 601 173 575.00 | 601 173 575.00 |
BZ Autres créances | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
CF Disponibilités | 267 679.00 | | 267 679.00 | 267 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 291.00 | | 370 291.00 | 370 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 543 866.00 | | 601 543 866.00 | 601 543 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 578 174 063.00 | | 578 174 063.00 | 578 174 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 943 612.00 | 5 779 581.00 | | 32 943 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 273 420.00 | 336 498 420.00 | | 332 273 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 958.00 | 577 958.00 | | 577 958.00 |
DH Report à nouveau | 235 083 592.00 | 235 093 652.00 | | 235 083 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 599.00 | -10 060.00 | | 476 599.00 |
DL TOTAL (I) | 601 355 182.00 | 577 939 551.00 | | 601 355 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 740 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 9 947.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 670.00 | | | 175 670.00 |
EA Autres dettes | | 177 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 685.00 | 228 232 915.00 | | 188 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 543 866.00 | 806 172 466.00 | | 601 543 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 318 719.00 | | 8 318 719.00 | 8 318 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 318 719.00 | | 8 318 719.00 | 8 318 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 023 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 013 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 013 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 670.00 | | | 175 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 331 849.00 | 16 081 962.00 | | 18 331 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 855 250.00 | 16 092 022.00 | | 17 855 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 599.00 | -10 060.00 | | 476 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 693 431.00 | | 27 269 062.00 | 805 693 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 788 918.00 | 601 173 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 788 918.00 | 601 173 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 693 431.00 | | 27 269 062.00 | 805 693 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UP Prêts | 22 999 512.00 | 51 760.00 | 22 947 752.00 | 22 999 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 062 500.00 | | | 221 062 500.00 |
VP Divers | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 670.00 | 175 670.00 | | 175 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 102 123.00 | 154 371.00 | 22 947 752.00 | 23 102 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |