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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
060 Stock marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
084 Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
110 Total général Actif | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
242 Autres charges externes. | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
262 Autres charges | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 640.00 | | | -17 640.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 732.00 | | | -17 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 546.00 | | | 14 546.00 |