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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 135.00 | 7 831.00 | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 026.00 | | 4 100 026.00 | 4 100 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 568.00 | 1 656.00 | 109 912.00 | 111 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 3 336.00 | 39 305.00 | 42 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 162 202.00 | 5 127.00 | 12 157 075.00 | 12 162 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BZ Autres créances | 579 510.00 | | 579 510.00 | 579 510.00 |
CF Disponibilités | 385 577.00 | | 385 577.00 | 385 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 114.00 | | 1 023 114.00 | 1 023 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 316.00 | 5 127.00 | 13 180 189.00 | 13 185 316.00 |
CU Autres participations | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920.00 | 1 580.00 | | 1 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 706 913.00 | 5 477 253.00 | | 8 706 913.00 |
DH Report à nouveau | -288 026.00 | -73 982.00 | | -288 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 659.00 | -214 044.00 | | -657 659.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 148.00 | 5 190 807.00 | | 7 763 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 408.00 | | | 2 100 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 358.00 | 16 251.00 | | 2 241 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 354.00 | 468 186.00 | | 812 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 062.00 | 135 286.00 | | 164 062.00 |
EA Autres dettes | 32 546.00 | 11 124.00 | | 32 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 041.00 | 639 786.00 | | 5 417 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 189.00 | 5 830 593.00 | | 13 180 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 567.00 | 16 251.00 | | 2 141 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 878.00 | | 1 331 878.00 | 1 331 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 878.00 | | 1 331 878.00 | 1 331 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | 1 506.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 1 506.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 617.00 | 4 958.00 | | 26 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 617.00 | 4 958.00 | | 26 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 239.00 | -3 452.00 | | -18 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 353.00 | 1 346 403.00 | | 1 379 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 012.00 | 1 560 447.00 | | 2 037 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 659.00 | -214 044.00 | | -657 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 162 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 3 315.00 | | 1 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 3 180.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 022.00 | 59 455.00 | | 101 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 354.00 | 812 354.00 | | 812 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 882.00 | 2 172 882.00 | | 2 172 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
UX Autres créances clients | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 408.00 | 408.00 | 1 741 934.00 | 2 100 408.00 |
VP Divers | 579 510.00 | 579 510.00 | | 579 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 537.00 | 637 537.00 | | 637 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 041.00 | 3 275 473.00 | 1 741 934.00 | 5 417 041.00 |