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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 214.00 | 49 123.00 | 70 091.00 | 119 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 695.00 | 49 123.00 | 73 572.00 | 122 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
110 Total général Actif | 204 214.00 | 49 123.00 | 155 090.00 | 204 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 960.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 810 331.00 | | | 810 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 342 423.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60 000.00 | | |
230 Autres produits | 21 181.00 | 17 063.00 | | 21 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 512.00 | 419 486.00 | | 831 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 422.00 | 127 616.00 | | 341 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 523.00 | 3 826.00 | | -17 523.00 |
242 Autres charges externes. | 226 315.00 | 122 949.00 | | 226 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 488.00 | 9 443.00 | | 11 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 631.00 | 62 802.00 | | 225 631.00 |
252 Charges sociales | 65 798.00 | 19 741.00 | | 65 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 960.00 | 9 616.00 | | 12 960.00 |
262 Autres charges | 4 932.00 | 1 246.00 | | 4 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 022.00 | 357 238.00 | | 871 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 510.00 | 62 247.00 | | -39 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 809.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 600.00 | 61 438.00 | | -39 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 337.00 | | | 55 337.00 |