| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 664.00 | 14 922.00 | 94 743.00 | 109 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 3 964.00 | 11 633.00 | 15 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 042.00 | 20 146.00 | 106 896.00 | 127 042.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
BZ Autres créances | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 166.00 | | 133 166.00 | 133 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 207.00 | 20 146.00 | 240 061.00 | 260 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 940.00 | 13 967.00 | | 45 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | 31 973.00 | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 83 058.00 | 51 440.00 | | 83 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 152.00 | 30 671.00 | | 31 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 6 852.00 | | 22 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304.00 | 8 041.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 003.00 | 45 565.00 | | 157 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 061.00 | 97 005.00 | | 240 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -16.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 5 330.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 139.00 | 147 942.00 | | 238 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 521.00 | 115 969.00 | | 206 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 619.00 | 31 973.00 | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 277.00 | | 111 265.00 | 25 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 127 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 125 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 497.00 | | 111 265.00 | 23 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976.00 | 18 670.00 | 9 500.00 | 10 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 18 670.00 | 9 500.00 | 9 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VB T. V. A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 494.00 | 19 536.00 | 73 959.00 | 93 494.00 |
VI Groupe et associés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 003.00 | 83 044.00 | 73 959.00 | 157 003.00 |