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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 771.00 | 161 257.00 | 26 514.00 | 187 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 123 764.00 | 84 726.00 | 39 038.00 | 123 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 215.00 | 3 640 900.00 | 660 315.00 | 4 301 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 540.00 | 703 506.00 | 199 033.00 | 902 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 586.00 | 4 590 388.00 | 1 056 198.00 | 5 646 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727 188.00 | 154 356.00 | 15 572 832.00 | 15 727 188.00 |
BZ Autres créances | 2 985 044.00 | | 2 985 044.00 | 2 985 044.00 |
CF Disponibilités | 4 014 212.00 | | 4 014 212.00 | 4 014 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 126 291.00 | 154 356.00 | 22 971 936.00 | 23 126 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 772 877.00 | 4 744 744.00 | 24 028 133.00 | 28 772 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 099 056.00 | | | 1 099 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 009.00 | | | 2 453 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 706.00 | | | 1 779 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 716.00 | | | 7 532 716.00 |
DP Provisions pour risques | 188 983.00 | | | 188 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 983.00 | | | 188 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438 573.00 | | | 6 438 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 659.00 | | | 4 621 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886 825.00 | | | 4 886 825.00 |
EA Autres dettes | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 084.00 | | | 234 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 306 435.00 | | | 16 306 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 028 133.00 | | | 24 028 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 758 774.00 | | | 9 758 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 222 034.00 | | 2 222 034.00 | 2 222 034.00 |
FG Production vendue services | 52 802 575.00 | | 52 802 575.00 | 52 802 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 664 609.00 | | 55 664 609.00 | 55 664 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 931 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 956 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 133 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 609 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 983.00 | |
GE Autres charges | | | 157 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 151 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 440.00 | | | 364 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 083 433.00 | | | 57 083 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 303 726.00 | | | 55 303 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 706.00 | | | 1 779 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807 547.00 | | | 807 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 321.00 | | 418 414.00 | 5 317 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 208.00 | 5 646 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 208.00 | 5 327 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 251.00 | | 33 522.00 | 154 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 376.00 | | 340 292.00 | 5 076 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 694.00 | | 44 600.00 | 86 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 672.00 | 615 072.00 | 81 040.00 | 4 056 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 527.00 | 51 730.00 | | 109 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 145.00 | 563 342.00 | 81 040.00 | 3 947 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 524.00 | 188 985.00 | 898 524.00 | 898 524.00 |
6T Sur comptes clients | 115 569.00 | 41 909.00 | 3 123.00 | 115 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 569.00 | 41 909.00 | 3 123.00 | 115 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 093.00 | 230 892.00 | 901 647.00 | 1 014 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 659.00 | 4 512 571.00 | 109 087.00 | 4 621 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 250.00 | 654 250.00 | | 654 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 449.00 | 1 069 449.00 | | 1 069 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 084.00 | 234 084.00 | | 234 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 294.00 | 41 000.00 | 90 294.00 | 131 294.00 |
UX Autres créances clients | 15 543 819.00 | 14 830 971.00 | 712 848.00 | 15 543 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
VB T. V. A. | 436 557.00 | 436 557.00 | | 436 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 438 573.00 | 6 438 573.00 | | 6 438 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 619.00 | 236 230.00 | 202 389.00 | 438 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109 868.00 | 2 109 868.00 | | 2 109 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 437.00 | 74 987.00 | 450.00 | 75 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 918 963.00 | 17 729 613.00 | 1 189 350.00 | 18 918 963.00 |
VW T.V.A. | 3 121 718.00 | 3 121 718.00 | | 3 121 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 306 435.00 | 16 197 347.00 | 109 087.00 | 16 306 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |