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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 009.00 | | 5 879 009.00 | 5 879 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CF Disponibilités | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 515.00 | | 6 068 515.00 | 6 068 515.00 |
CU Autres participations | 5 856 509.00 | | 5 856 509.00 | 5 856 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -5 327.00 | -4 600.00 | | -5 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 980.00 | -727.00 | | 527 980.00 |
DK Provisions réglementées | 8 577.00 | 34.00 | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 541 650.00 | 5 126.00 | | 541 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 103.00 | 1 409 396.00 | | 2 251 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 252.00 | 529.00 | | 3 250 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 131 980.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 700.00 | 10 704.00 | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 864.00 | 1 552 610.00 | | 5 526 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 515.00 | 1 557 737.00 | | 6 068 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 543.00 | 34.00 | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 543.00 | 897.00 | | 8 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 543.00 | -197.00 | | -8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 879.00 | 212 201.00 | | 830 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 899.00 | 212 929.00 | | 302 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 980.00 | -727.00 | | 527 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | 8 543.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 8 543.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250 252.00 | 3 250 252.00 | | 3 250 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 103.00 | 366 221.00 | 1 499 989.00 | 2 251 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 864.00 | 3 641 982.00 | 1 499 989.00 | 5 526 864.00 |