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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 19 943.00 | 13 057.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 282.00 | 10 526.00 | 1 756.00 | 12 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 703.00 | 180 936.00 | 63 767.00 | 244 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 746.00 | 217 305.00 | 83 441.00 | 300 746.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
BZ Autres créances | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CF Disponibilités | 504 926.00 | | 504 926.00 | 504 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 398.00 | | 703 398.00 | 703 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 144.00 | 217 305.00 | 786 840.00 | 1 004 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 136 199.00 | 73 880.00 | | 136 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | 62 319.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | 217 458.00 | 143 899.00 | | 217 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 154.00 | 18 776.00 | | 29 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 154.00 | 18 776.00 | | 29 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 331.00 | 130 982.00 | | 316 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 913.00 | 47 107.00 | | 72 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 59 218.00 | | 69 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | 48 091.00 | | 58 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 180.00 | 31 710.00 | | 23 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 228.00 | 317 107.00 | | 540 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 840.00 | 479 782.00 | | 786 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 514.00 | | 954 514.00 | 954 514.00 |
FG Production vendue services | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 736.00 | | 981 736.00 | 981 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 97 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 28.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 28.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -16 929.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 17 353.00 | | 20 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 421.00 | 863 154.00 | | 988 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 862.00 | 800 835.00 | | 914 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 559.00 | 62 319.00 | | 73 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 228.00 | | 12 518.00 | 288 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 467.00 | | 12 518.00 | 244 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 099.00 | 38 206.00 | | 179 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 176.00 | 3 667.00 | | 22 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 923.00 | 34 539.00 | | 156 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 776.00 | 10 378.00 | | 18 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 776.00 | 10 378.00 | | 18 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 331.00 | 36 222.00 | 280 109.00 | 316 331.00 |
VI Groupe et associés | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 333.00 | 131 472.00 | 4 861.00 | 136 333.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 228.00 | 260 119.00 | 280 109.00 | 540 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |