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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 305.00 | 27 701.00 | 1 604.00 | 29 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 988.00 | 166 574.00 | 211 414.00 | 377 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 094.00 | 209 275.00 | 226 819.00 | 436 094.00 |
BT Marchandises | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 242 551.00 | | 242 551.00 | 242 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 338.00 | | 312 338.00 | 312 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 432.00 | 209 275.00 | 539 156.00 | 748 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
DH Report à nouveau | 316 676.00 | | | 316 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 422 184.00 | | | 422 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 156.00 | | | 539 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 235.00 | | 596 235.00 | 596 235.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 280.00 | | 596 280.00 | 596 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 362.00 | | | 820 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 818.00 | | | 802 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 116.00 | | 99 978.00 | 336 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 583.00 | | 99 710.00 | 307 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | 268.00 | 13 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 802.00 | 56 474.00 | | 152 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 802.00 | 56 474.00 | | 137 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
UX Autres créances clients | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 089.00 | 14 287.00 | 13 801.00 | 28 089.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |