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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 2 074.00 | 4 826.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 202.00 | 756.00 | 4 446.00 | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 403.00 | 1 990.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 764.00 | 17 799.00 | 116 965.00 | 134 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 458.00 | 21 032.00 | 185 427.00 | 206 458.00 |
BT Marchandises | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 072.00 | 282.00 | 18 790.00 | 19 072.00 |
BZ Autres créances | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CF Disponibilités | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 715.00 | 282.00 | 141 433.00 | 141 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 174.00 | 21 314.00 | 326 860.00 | 348 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -721.00 | | | -721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 340.00 | -721.00 | | -36 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 475.00 | 28 475.00 | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | -4 586.00 | 37 755.00 | | -4 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 499.00 | 55 303.00 | | 43 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 795.00 | 110 076.00 | | 90 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 477.00 | 100 201.00 | | 161 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | 15 241.00 | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | 14 483.00 | 8 466.00 | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 446.00 | 289 289.00 | | 331 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 860.00 | 327 044.00 | | 326 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 139.00 | | 336 139.00 | 336 139.00 |
FG Production vendue services | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 21 525.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 21 525.00 | | 6 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 767.00 | 15 525.00 | | 6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 755.00 | 167 045.00 | | 351 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 096.00 | 167 766.00 | | 388 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 340.00 | -721.00 | | -36 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | 1 014.00 | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 137.00 | | 5 322.00 | 201 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 037.00 | | 5 322.00 | 137 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 14 958.00 | | 6 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 1 380.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 13 578.00 | | 5 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 499.00 | 11 938.00 | 31 561.00 | 43 499.00 |
VI Groupe et associés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 928.00 | 60 728.00 | 7 200.00 | 67 928.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 427.00 | 299 866.00 | 31 561.00 | 331 427.00 |