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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 874.00 | 7 574.00 | 5 300.00 | 12 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806.00 | 17 594.00 | 5 212.00 | 22 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 936.00 | 489.00 | 1 425.00 |
BF Prêts | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 769.00 | 26 105.00 | 12 664.00 | 38 769.00 |
BT Marchandises | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CF Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 746.00 | | 336 746.00 | 336 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 516.00 | 26 105.00 | 349 410.00 | 375 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 961.00 | -113 652.00 | | -135 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 473.00 | -22 308.00 | | 21 473.00 |
DL TOTAL (I) | -109 487.00 | -130 961.00 | | -109 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 489.00 | 34 030.00 | | 39 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 711.00 | 347 300.00 | | 382 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 808.00 | 46 293.00 | | 35 808.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 401.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 898.00 | 428 026.00 | | 458 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 410.00 | 297 065.00 | | 349 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 898.00 | 428 026.00 | | 458 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 747.00 | | 428 747.00 | 428 747.00 |
FG Production vendue services | 153 912.00 | | 153 912.00 | 153 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 286.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 286.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 286.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 136.00 | 577 514.00 | | 583 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 662.00 | 599 823.00 | | 561 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 473.00 | -22 308.00 | | 21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 712.00 | | 5 015.00 | 35 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 38 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 37 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | | 4 967.00 | 34 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 48.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 339.00 | 5 724.00 | 1 959.00 | 22 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 5 724.00 | 1 959.00 | 22 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 711.00 | 382 711.00 | | 382 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UP Prêts | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
VB T. V. A. | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VI Groupe et associés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 898.00 | 458 898.00 | | 458 898.00 |