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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 288.00 | 37 072.00 | 73 216.00 | 110 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 757.00 | 45 409.00 | 173 348.00 | 218 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
BZ Autres créances | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CF Disponibilités | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 224.00 | 45 409.00 | 431 814.00 | 477 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 589.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 095.00 | 106 379.00 | | 242 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 526.00 | 143 127.00 | | -5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 346 569.00 | 352 095.00 | | 346 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847.00 | 5 420.00 | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 18 384.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 618.00 | 38 669.00 | | 64 618.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 568.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 245.00 | 64 042.00 | | 85 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 814.00 | 416 137.00 | | 431 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 245.00 | 64 042.00 | | 85 245.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 216.00 | | 542.00 | 218 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | | 542.00 | 109 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 260.00 | 22 150.00 | | 23 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 2 779.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 702.00 | 19 371.00 | | 17 702.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 169 162.00 | 169 162.00 | | 169 162.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VI Groupe et associés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VP Divers | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 625.00 | 222 628.00 | | 222 625.00 |
VW T.V.A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 362.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | 4 289.00 | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 37 454.00 | 39 080.00 | | 37 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 427.00 | 7 797.00 | | 7 427.00 |
YT Sous‐traitance | 341 062.00 | 581 241.00 | | 341 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 518.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 3 880.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 243.00 | 157 966.00 | | 87 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 328.00 | 100 020.00 | | 80 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 056.00 | 632 407.00 | | 390 056.00 |