| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 005.00 | 40 555.00 | 144 450.00 | 185 005.00 |
040 Immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 042.00 | 40 555.00 | 168 487.00 | 209 042.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
110 Total général Actif | 327 534.00 | 40 555.00 | 286 979.00 | 327 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 116.00 | 235 580.00 | | 263 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 287.00 | | |
230 Autres produits | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 159.00 | 237 867.00 | | 268 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 495.00 | 61 257.00 | | 60 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | -210.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 036.00 | 2 608.00 | | 4 036.00 |
242 Autres charges externes. | 88 957.00 | 81 940.00 | | 88 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 1 805.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 603.00 | 47 440.00 | | 63 603.00 |
252 Charges sociales | 11 725.00 | 9 130.00 | | 11 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 966.00 | 14 824.00 | | 17 966.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 57.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 865.00 | 218 851.00 | | 250 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 294.00 | 19 016.00 | | 17 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 350.00 | 4 745.00 | | 23 350.00 |
294 Charges financières | 4 862.00 | 4 704.00 | | 4 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 345.00 | 1 256.00 | | 2 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 2 514.00 | | 5 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 390.00 | 15 287.00 | | 28 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125.00 | | | 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |