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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 41.00 | 3 703.00 | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 1 748.00 | 9 774.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 1 700.00 | 42 205.00 | 43 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 362.00 | 3 490.00 | 69 872.00 | 73 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 107 342.00 | 491.00 | 106 851.00 | 107 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 048.00 | 491.00 | 184 557.00 | 185 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 410.00 | 3 981.00 | 254 429.00 | 258 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 927.00 | -34 971.00 | | 2 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 613.00 | -494 635.00 | | -40 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120.00 | 409.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | -7 176.00 | -499 807.00 | | -7 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 367.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 389.00 | 14 748.00 | | 15 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 389.00 | 18 115.00 | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 096.00 | 932 433.00 | | 101 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 626.00 | 110 245.00 | | 89 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 173.00 | 8 327.00 | | 48 173.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 3 166.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 216.00 | 1 054 171.00 | | 246 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 429.00 | 572 479.00 | | 254 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 727.00 | | 1 800 727.00 | 1 800 727.00 |
FG Production vendue services | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 970.00 | | 1 813 970.00 | 1 813 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 19 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588.00 | 1 540.00 | | 9 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | 409.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 1 949.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | -1 949.00 | | -10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 217.00 | 2 003 148.00 | | 1 874 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 830.00 | 2 497 783.00 | | 1 914 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 613.00 | -494 635.00 | | -40 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 224.00 | | 60 638.00 | 22 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 73 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | | 47 394.00 | 12 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 2 440.00 | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 2 440.00 | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | 711.00 | | 409.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 042.00 | 16 420.00 | 19 146.00 | 21 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 608.00 | 491.00 | 4 608.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 491.00 | 4 608.00 | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 060.00 | 17 622.00 | 23 754.00 | 26 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 911.00 | 23 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VC Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 942.00 | 70 442.00 | 9 500.00 | 79 942.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 216.00 | 246 216.00 | | 246 216.00 |