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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 090.00 | 3 765.00 | 68 324.00 | 72 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 973.00 | 5 856.00 | 31 116.00 | 36 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 523.00 | 9 622.00 | 110 901.00 | 120 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 068.00 | 43 467.00 | 1 110 601.00 | 1 154 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BZ Autres créances | 435 530.00 | 37 500.00 | 398 030.00 | 435 530.00 |
CF Disponibilités | 236 045.00 | | 236 045.00 | 236 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 861 013.00 | 80 967.00 | 1 780 045.00 | 1 861 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 535.00 | 90 589.00 | 1 890 946.00 | 1 981 535.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 6 800.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 355.00 | 2 590.00 | | 214 355.00 |
DL TOTAL (I) | 524 014.00 | 309 659.00 | | 524 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 519.00 | 74 000.00 | | 84 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 508.00 | 297 326.00 | | 979 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 36 429.00 | | 84 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 632.00 | 12 019.00 | | 175 632.00 |
EA Autres dettes | 16 413.00 | 49 650.00 | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 932.00 | 469 424.00 | | 1 366 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 946.00 | 779 083.00 | | 1 890 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 716.00 | 395 424.00 | | 1 305 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 152.00 | | 111 013.00 | 42 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 642.00 | 120 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 250.00 | 72 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | 72 090.00 | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | 1 950.00 | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 632.00 | 175 632.00 | | 175 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 593.00 | 294 593.00 | | 294 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 519.00 | 23 303.00 | 61 216.00 | 84 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 200.00 | | | 725 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 530.00 | 435 530.00 | | 435 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 600.00 | 470 900.00 | 1 700.00 | 472 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 932.00 | 1 305 716.00 | 61 216.00 | 1 366 932.00 |