| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 10 550 391.00 | | 10 550 391.00 | 10 550 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 169.00 | | 10 551 169.00 | 10 551 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 169.00 | | 10 551 169.00 | 10 551 169.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 278.00 | 1 319 278.00 | | 1 319 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 277 106.00 | 5 277 106.00 | | 5 277 106.00 |
DH Report à nouveau | -167 606.00 | -140 478.00 | | -167 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 851.00 | -27 128.00 | | 2 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 628.00 | 6 428 778.00 | | 8 547 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 924.00 | 1 366 753.00 | | 1 399 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 850.00 | 16 766.00 | | 141 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 020.00 | | | 379 020.00 |
EA Autres dettes | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 541.00 | 1 383 519.00 | | 2 003 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 169.00 | 7 812 297.00 | | 10 551 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 956 340.00 | | | 8 956 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956 340.00 | | | 8 956 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 585 164.00 | | | 6 585 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 164.00 | | | 6 585 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371 176.00 | | | 2 371 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 020.00 | | | 379 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 216.00 | 33 261.00 | | 9 883 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 365.00 | 60 389.00 | | 7 764 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 851.00 | -27 128.00 | | 2 118 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790 791.00 | | | 7 790 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 790 791.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790 791.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790 791.00 | | | 7 790 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 924.00 | 1 399 924.00 | | 1 399 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 020.00 | 379 020.00 | | 379 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 541.00 | 2 003 541.00 | | 2 003 541.00 |