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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 135.00 | 266 266.00 | 67 869.00 | 334 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 770.00 | 948 680.00 | 826 090.00 | 1 774 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 670.00 | 1 214 946.00 | 1 114 724.00 | 2 329 670.00 |
BT Marchandises | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 243.00 | 1 214 946.00 | 1 311 296.00 | 2 526 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 430.00 | | | -1 058 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 548.00 | | | -48 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 978.00 | | | -1 096 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 662.00 | | | 787 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 055.00 | | | 194 055.00 |
EA Autres dettes | 1 358 265.00 | | | 1 358 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 274.00 | | | 2 408 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 296.00 | | | 1 311 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 128.00 | | | 1 811 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 461.00 | 222 486.00 | | 992 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 461.00 | 222 486.00 | | 992 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 71 004.00 | | 68 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 265.00 | 1 358 265.00 | | 1 358 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 662.00 | 190 516.00 | 597 146.00 | 787 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 055.00 | 194 055.00 | | 194 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 990.00 | 45 392.00 | 5 598.00 | 50 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 274.00 | 1 814 089.00 | 597 146.00 | 2 408 274.00 |