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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 7 052.00 | 6 979.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 952.00 | 11 539.00 | 412.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 125.00 | 18 733.00 | 7 391.00 | 26 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 549.00 | 18 733.00 | 105 815.00 | 124 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 497.00 | 19 868.00 | | 28 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 8 629.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 56 104.00 | 52 697.00 | | 56 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 457.00 | 36 000.00 | | 30 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 046.00 | | 1 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 5 044.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 4 033.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 708.00 | 46 122.00 | | 49 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 815.00 | 98 819.00 | | 105 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 314.00 | 46 122.00 | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 248.00 | | 1 876.00 | 24 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | | 1 876.00 | 24 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 408.00 | 2 324.00 | | 16 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 2 324.00 | | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 457.00 | 9 062.00 | 21 395.00 | 30 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 909.00 | 26 514.00 | 21 395.00 | 47 909.00 |