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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | 54 778.00 | 25 222.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 982.00 | 160 256.00 | 66 725.00 | 226 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 982.00 | 215 034.00 | 91 948.00 | 306 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BN En cours de production de biens | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 975.00 | | 512 975.00 | 512 975.00 |
BZ Autres créances | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
CF Disponibilités | 276 935.00 | | 276 935.00 | 276 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 105.00 | | 917 105.00 | 917 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 087.00 | 215 034.00 | 1 009 053.00 | 1 224 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 555.00 | 231 500.00 | | 281 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 312.00 | 180 055.00 | | 127 312.00 |
DL TOTAL (I) | 496 867.00 | 499 555.00 | | 496 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 662.00 | 49 811.00 | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 333.00 | 74 559.00 | | 377 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 191.00 | 72 338.00 | | 116 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 186.00 | 196 708.00 | | 512 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 053.00 | 696 262.00 | | 1 009 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 782.00 | 47 252.00 | | 167 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 782.00 | 47 252.00 | | 167 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 333.00 | 377 333.00 | | 377 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 512 975.00 | 512 975.00 | | 512 975.00 |
VB T. V. A. | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 406.00 | 599 406.00 | | 599 406.00 |
VW T.V.A. | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 186.00 | 512 186.00 | | 512 186.00 |