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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 791 587.00 | | 791 587.00 | 791 587.00 |
BZ Autres créances | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CF Disponibilités | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 946.00 | | 888 946.00 | 888 946.00 |
CU Autres participations | 791 587.00 | | 791 587.00 | 791 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 195.00 | 337 450.00 | | 392 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 724.00 | 54 744.00 | | 65 724.00 |
DK Provisions réglementées | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
DL TOTAL (I) | 518 349.00 | 452 625.00 | | 518 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 433.00 | 152 988.00 | | 78 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 3 163.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | 4 619.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 597.00 | 443 019.00 | | 370 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 946.00 | 895 645.00 | | 888 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 597.00 | 367 928.00 | | 370 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 14 406.00 | | 17 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 916.00 | 41 895.00 | | 30 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 724.00 | 54 744.00 | | 65 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 587.00 | | | 791 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 587.00 | | | 791 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VI Groupe et associés | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 597.00 | 370 597.00 | | 370 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 216.00 | 15 179.00 | | 6 216.00 |
ST Autres comptes | 470.00 | 255.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | 3 023.00 | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 15 434.00 | | 6 686.00 |