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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 784.00 | 11 704.00 | 2 725 080.00 | 2 736 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 033.00 | 11 704.00 | 2 818 329.00 | 2 830 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 725 065.00 | | 2 725 065.00 | 2 725 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 641.00 | 147 263.00 | | 147 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 985.00 | 378.00 | | 284 985.00 |
DK Provisions réglementées | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 494 017.00 | 202 641.00 | | 494 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 670.00 | 84 798.00 | | 1 071 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 584.00 | 129 154.00 | | 867 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 9 179.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | 19 606.00 | | 66 850.00 |
EA Autres dettes | 315 537.00 | 15 600.00 | | 315 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 312.00 | 258 337.00 | | 2 324 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 329.00 | 460 977.00 | | 2 818 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 732.00 | 216 431.00 | | 1 059 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 641.00 | 141 250.00 | | 462 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 656.00 | 140 872.00 | | 177 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 985.00 | 378.00 | | 284 985.00 |