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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 137.00 | 25 193.00 | 13 944.00 | 39 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 250.00 | 9 859.00 | 10 391.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 012.00 | 35 177.00 | 29 835.00 | 65 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 690.00 | 7 500.00 | 36 190.00 | 43 690.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 136.00 | 7 500.00 | 37 636.00 | 45 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 148.00 | 42 677.00 | 67 471.00 | 110 148.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 918.00 | 20 273.00 | | 28 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 104.00 | 8 642.00 | | -8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 21 911.00 | 30 015.00 | | 21 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302.00 | 10 842.00 | | 5 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 725.00 | 6 784.00 | | 29 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | 11 440.00 | | 10 534.00 |
EA Autres dettes | | 25 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 560.00 | 55 032.00 | | 45 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 471.00 | 85 045.00 | | 67 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 167.00 | 22 500.00 | 91 667.00 | 69 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 167.00 | 22 500.00 | 91 667.00 | 69 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 978.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 978.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -978.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 668.00 | 105 504.00 | | 91 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 772.00 | 96 862.00 | | 99 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 104.00 | 8 642.00 | | -8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 512.00 | | 15 500.00 | 49 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 15 500.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 143.00 | 18 034.00 | | 17 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 34.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 8 142.00 | | 17 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |