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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 488 945.00 | | 10 488 945.00 | 10 488 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 14 472.00 | 4 848.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 152.00 | 75 161.00 | 55 991.00 | 131 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 422 827.00 | 94 766.00 | 12 328 061.00 | 12 422 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 350.00 | | 1 649 350.00 | 1 649 350.00 |
BZ Autres créances | 234 619.00 | | 234 619.00 | 234 619.00 |
CF Disponibilités | 3 781 204.00 | | 3 781 204.00 | 3 781 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 365.00 | | 5 727 365.00 | 5 727 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 150 192.00 | 94 766.00 | 18 055 426.00 | 18 150 192.00 |
CU Autres participations | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 190 000.00 | 15 190 000.00 | | 15 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 595.00 | 8 057.00 | | 48 595.00 |
DH Report à nouveau | 124 174.00 | 153 943.00 | | 124 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 313.00 | 810 769.00 | | 983 313.00 |
DL TOTAL (I) | 16 346 082.00 | 16 162 769.00 | | 16 346 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 501.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 884.00 | 92 457.00 | | 126 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 684.00 | 1 089 831.00 | | 981 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 094.00 | 761 877.00 | | 599 094.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 343.00 | 1 945 071.00 | | 1 709 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 426.00 | 18 107 840.00 | | 18 055 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 011 515.00 | | 9 011 515.00 | 9 011 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 011 515.00 | | 9 011 515.00 | 9 011 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 818.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 206.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 333.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 500.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 427.00 | 11 707.00 | | 11 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 427.00 | 28 993.00 | | 11 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | -28 493.00 | | -10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 856.00 | 248 477.00 | | 218 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 051.00 | 10 042 401.00 | | 9 475 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 738.00 | 9 231 632.00 | | 8 491 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 313.00 | 810 769.00 | | 983 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 405 708.00 | | 17 118.00 | 12 405 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 422 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 513 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513 398.00 | | | 10 513 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 633.00 | | 16 519.00 | 114 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 678.00 | | 599.00 | 1 777 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 711.00 | 25 056.00 | | 69 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 7 577.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 683.00 | 17 479.00 | | 57 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 684.00 | 981 684.00 | | 981 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 350.00 | 1 649 350.00 | | 1 649 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
VC Groupe et associés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VW T.V.A. | 379 976.00 | 379 976.00 | | 379 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 459.00 | 1 581 182.00 | 1 277.00 | 1 582 459.00 |