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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 713.00 | 461.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 387.00 | 153 382.00 | 84 005.00 | 237 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 431.00 | 28 001.00 | 45 429.00 | 73 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 900.00 | 182 097.00 | 139 803.00 | 321 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 807.00 | | 279 807.00 | 279 807.00 |
BZ Autres créances | 1 107 954.00 | | 1 107 954.00 | 1 107 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 782.00 | | 1 437 782.00 | 1 437 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 683.00 | 182 097.00 | 1 577 586.00 | 1 759 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 143.00 | 328 700.00 | | 638 143.00 |
DH Report à nouveau | 223 314.00 | 223 314.00 | | 223 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 836.00 | 309 442.00 | | 215 836.00 |
DK Provisions réglementées | 33 837.00 | 44 136.00 | | 33 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 131.00 | 960 594.00 | | 1 166 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 149.00 | 3 211.00 | | 6 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 149.00 | 3 211.00 | | 6 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 105 384.00 | | 145 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 690.00 | 185 340.00 | | 245 690.00 |
EA Autres dettes | 14 024.00 | 12 712.00 | | 14 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 304.00 | 328 063.00 | | 405 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 586.00 | 1 291 869.00 | | 1 577 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 304.00 | 328 063.00 | | 405 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 1 446 408.00 | | 1 446 408.00 | 1 446 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 432.00 | | 1 446 432.00 | 1 446 432.00 |
FQ Autres produits | | | 276 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 64 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 161.00 | 16 001.00 | | 2 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 279.00 | 36 040.00 | | 22 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 441.00 | 52 042.00 | | 24 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | 16 090.00 | | 2 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 980.00 | 7 432.00 | | 11 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 764.00 | 23 523.00 | | 14 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | 28 518.00 | | 9 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 117.00 | 116 739.00 | | 92 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 227.00 | 1 817 868.00 | | 1 763 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 390.00 | 1 508 426.00 | | 1 547 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 836.00 | 309 442.00 | | 215 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 480.00 | | 75 935.00 | 259 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 321 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 320 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 305.00 | | 75 935.00 | 258 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 157.00 | 46 670.00 | 10 731.00 | 146 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 235.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 679.00 | 46 435.00 | 10 731.00 | 145 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 136.00 | 11 980.00 | 22 279.00 | 44 136.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 211.00 | 2 938.00 | | 3 211.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 211.00 | 2 938.00 | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 348.00 | 14 918.00 | 22 279.00 | 47 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 980.00 | 22 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 279 807.00 | 279 807.00 | | 279 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 721.00 | 1 082 721.00 | | 1 082 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 284.00 | 1 388 284.00 | | 1 388 284.00 |
VW T.V.A. | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 304.00 | 405 304.00 | | 405 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 626.00 | 5 068.00 | | 15 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | 3 331.00 | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 55 832.00 | 78 599.00 | | 55 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 365.00 | 106 359.00 | | 123 365.00 |
YT Sous‐traitance | 15 923.00 | 27 247.00 | | 15 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 008.00 | 388 734.00 | | 268 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 564.00 | 10 405.00 | | 9 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 190.00 | 15 473.00 | | 25 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 410.00 | 301 711.00 | | 286 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 527.00 | 151 697.00 | | 124 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 503.00 | 604 272.00 | | 473 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |