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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 144.00 | 1 661.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 938.00 | 188 417.00 | 157 521.00 | 345 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 383.00 | 233 011.00 | 672 372.00 | 905 383.00 |
BT Marchandises | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 434 618.00 | | 434 618.00 | 434 618.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 615.00 | | 559 615.00 | 559 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 998.00 | 233 011.00 | 1 231 987.00 | 1 464 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | | 3 604.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 708.00 | | | -56 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 253.00 | -60 311.00 | | 40 253.00 |
DL TOTAL (I) | 33 735.00 | -6 518.00 | | 33 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 197.00 | 132 552.00 | | 41 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 662.00 | 929 488.00 | | 1 055 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 131 063.00 | | 77 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 541.00 | 20 181.00 | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 252.00 | 1 213 285.00 | | 1 198 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 987.00 | 1 206 767.00 | | 1 231 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 590.00 | 242 688.00 | | 207 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 300.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 662.00 | | | 1 055 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 790.00 | | 1 805.00 | 1 228 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 212.00 | 905 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 910.00 | 42 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 497 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 877.00 | 347 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 080.00 | | | 717 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 815.00 | | 1 805.00 | 419 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 288.00 | 43 656.00 | 67 934.00 | 257 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 280.00 | | 23 910.00 | 66 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 928.00 | 43 656.00 | 44 024.00 | 188 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | 8 610.00 | 9 580.00 | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VB T. V. A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 662.00 | 65 000.00 | 990 662.00 | 1 055 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 640.00 | 415 640.00 | | 415 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 615.00 | 473 035.00 | 9 580.00 | 482 615.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 252.00 | 207 590.00 | 990 662.00 | 1 198 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |