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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 862.00 | 10 542.00 | 4 320.00 | 14 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 080.00 | 150 356.00 | 46 724.00 | 197 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 041.00 | 42 900.00 | 50 141.00 | 93 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 408.00 | 203 798.00 | 101 610.00 | 305 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BP En cours de production de services | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 349.00 | 7 687.00 | 875 662.00 | 883 349.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CF Disponibilités | 477 113.00 | | 477 113.00 | 477 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 118.00 | 7 687.00 | 1 455 431.00 | 1 463 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 527.00 | 211 485.00 | 1 557 041.00 | 1 768 527.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 681 186.00 | 680 186.00 | | 681 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | 1 001.00 | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 736 651.00 | 717 090.00 | | 736 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 888.00 | 247 663.00 | | 225 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 069.00 | 82 646.00 | | 109 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 210.00 | 5 571.00 | | 92 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 059.00 | 96 513.00 | | 218 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 810.00 | 101 424.00 | | 123 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 630.00 | | |
EA Autres dettes | 21 353.00 | 8 050.00 | | 21 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 389.00 | 722 497.00 | | 790 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 041.00 | 1 439 587.00 | | 1 557 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 131.00 | 37 667.00 | | 166 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 4 082.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 671.00 | 33 585.00 | | 159 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | 2 341.00 | 150.00 | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 2 341.00 | 150.00 | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | 2 341.00 | 150.00 | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 888.00 | 88 793.00 | 137 095.00 | 225 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 976.00 | 910 976.00 | | 910 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 176.00 | 910 976.00 | 200.00 | 911 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 180.00 | 561 085.00 | 137 095.00 | 698 180.00 |