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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 567.00 | | 678 567.00 | 678 567.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DG Autres réserves | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
DL TOTAL (I) | 267 322.00 | | | 267 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 188.00 | | | 304 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 245.00 | | | 411 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 567.00 | | | 678 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 188.00 | 70 729.00 | 233 459.00 | 304 188.00 |
VI Groupe et associés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 463.00 | | | 144 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 245.00 | 177 786.00 | 233 459.00 | 411 245.00 |