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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 8 249.00 | 19 270.00 | 27 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 586.00 | 8 249.00 | 135 337.00 | 143 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
060 Stock marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
084 Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
110 Total général Actif | 156 625.00 | 8 249.00 | 148 376.00 | 156 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -519.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
252 Charges sociales | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
262 Autres charges | 704.00 | | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
294 Charges financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 821.00 | | | 3 821.00 |