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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 428 081.00 | 385 984.00 | 8 042 097.00 | 8 428 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 736 912.00 | 2 369 083.00 | 41 367 829.00 | 43 736 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 164 993.00 | 2 755 067.00 | 49 409 926.00 | 52 164 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 618.00 | | 1 463 618.00 | 1 463 618.00 |
BZ Autres créances | 1 247 283.00 | | 1 247 283.00 | 1 247 283.00 |
CF Disponibilités | 5 225 856.00 | | 5 225 856.00 | 5 225 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 530.00 | | 7 941 530.00 | 7 941 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 106 522.00 | 2 755 067.00 | 57 351 455.00 | 60 106 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 417.00 | -1 194 355.00 | | 625 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 464.00 | 1 820 772.00 | | -1 848 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 915 225.00 | 227 796.00 | | 2 915 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 177.00 | 864 213.00 | | 1 703 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 957 577.00 | 1 726 340.00 | | 2 957 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 957 577.00 | 1 726 340.00 | | 2 957 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 650 418.00 | 55 892 394.00 | | 48 650 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 474.00 | 477.00 | | 500 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 301.00 | 188 390.00 | | 243 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 887.00 | 252 535.00 | | 95 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 379.00 | 1 837 885.00 | | 193 379.00 |
EA Autres dettes | 3 007 243.00 | | | 3 007 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 690 701.00 | 58 171 682.00 | | 52 690 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 351 455.00 | 60 762 235.00 | | 57 351 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 412 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 412 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | 2 549 000.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 2 549 000.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 687 428.00 | 227 796.00 | | 2 687 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 428.00 | 227 796.00 | | 2 687 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686 737.00 | 2 321 204.00 | | -2 686 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 511.00 | 3 254 229.00 | | 5 507 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 355 976.00 | 1 433 457.00 | | 7 355 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 464.00 | 1 820 772.00 | | -1 848 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 857 149.00 | 1 307 844.00 | | 50 857 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 164 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 164 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 857 149.00 | 1 307 844.00 | | 50 857 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 905.00 | 2 543 162.00 | 2 755 067.00 | 211 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 905.00 | 2 543 162.00 | 2 755 067.00 | 211 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 796.00 | 2 687 428.00 | | 227 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 796.00 | 2 687 428.00 | | 227 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 687 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 301.00 | 243 301.00 | | 243 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507 716.00 | 3 507 716.00 | | 3 507 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 284.00 | 1 247 284.00 | | 1 247 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 650 418.00 | 3 216 807.00 | 12 867 230.00 | 48 650 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 582.00 | | | 1 749 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 618.00 | 1 463 618.00 | | 1 463 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 674.00 | 2 715 674.00 | | 2 715 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 690 701.00 | 7 257 091.00 | 12 867 230.00 | 52 690 701.00 |