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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 1 320.00 | 12 000.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 951.00 | 3 860.00 | 11 091.00 | 14 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511.00 | 5 180.00 | 23 331.00 | 28 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 739.00 | 5 180.00 | 36 559.00 | 41 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 675.00 | -26 108.00 | | -21 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 4 433.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -9 427.00 | -11 675.00 | | -9 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 520.00 | 17 567.00 | | 25 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 5 556.00 | | 3 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 148.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 3 530.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 864.00 | 15 124.00 | | 13 864.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 986.00 | 41 928.00 | | 45 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 559.00 | 30 253.00 | | 36 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 644.00 | | 12 867.00 | 15 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | 12 627.00 | 2 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 2 139.00 | | 3 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 2 139.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 520.00 | 9 328.00 | 16 192.00 | 25 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 833.00 | 29 641.00 | 16 192.00 | 45 833.00 |