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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 300.00 | 1 300.00 | 115 000.00 | 116 300.00 |
AH Fonds commercial | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 1 038.00 | 3 027.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 6 964.00 | 12 870.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 757.00 | 28 854.00 | 8 904.00 | 37 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 136.00 | 38 156.00 | 256 981.00 | 295 136.00 |
BT Marchandises | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | 829.00 | 785.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 133.00 | 829.00 | 207 304.00 | 208 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 269.00 | 38 985.00 | 464 285.00 | 503 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 073.00 | 27 657.00 | | 38 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | 10 415.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 48 596.00 | 43 573.00 | | 48 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 849.00 | 79 832.00 | | 190 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 105.00 | 100 718.00 | | 51 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 165.00 | 105 351.00 | | 88 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 19 475.00 | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 65 619.00 | 28 450.00 | | 65 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 688.00 | 333 825.00 | | 415 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 285.00 | 377 398.00 | | 464 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 899.00 | 287 054.00 | | 283 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 133.00 | | 902 133.00 | 902 133.00 |
FG Production vendue services | 153 930.00 | | 153 930.00 | 153 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 062.00 | | 1 056 062.00 | 1 056 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 850.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 015.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 1 525.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 525.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 490.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 1 308.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 084.00 | 1 094 768.00 | | 1 077 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 060.00 | 1 084 353.00 | | 1 072 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024.00 | 10 415.00 | | 5 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 537.00 | | 124 315.00 | 175 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 295 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 61 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 480.00 | | 115 000.00 | 118 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 057.00 | | 9 315.00 | 57 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 396.00 | 8 594.00 | 3 834.00 | 33 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 096.00 | 8 594.00 | 3 834.00 | 32 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 079.00 | 42 240.00 | 87 390.00 | 144 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 771.00 | 16 820.00 | 29 951.00 | 46 771.00 |
VI Groupe et associés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 689.00 | 283 899.00 | 117 341.00 | 415 689.00 |