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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 049.00 | 7 650.00 | 288 399.00 | 296 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 336.00 | 12 543.00 | 35 793.00 | 48 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 118.00 | 29 590.00 | 287 528.00 | 317 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 212.00 | 49 783.00 | 696 430.00 | 746 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BT Marchandises | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 562.00 | | 518 562.00 | 518 562.00 |
BZ Autres créances | 406 889.00 | | 406 889.00 | 406 889.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 238.00 | | 1 018 238.00 | 1 018 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 450.00 | 49 783.00 | 1 714 668.00 | 1 764 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 978.00 | | | -247 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 613.00 | -247 978.00 | | -375 613.00 |
DL TOTAL (I) | -523 592.00 | -147 978.00 | | -523 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 381.00 | 16 591.00 | | 15 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 951.00 | 204 975.00 | | 475 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 854.00 | 114 630.00 | | 333 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 667.00 | 114 443.00 | | 257 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 130.00 | | |
EA Autres dettes | 772 521.00 | 366 818.00 | | 772 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 885.00 | 229 041.00 | | 382 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 259.00 | 1 163 649.00 | | 2 238 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 668.00 | 1 015 671.00 | | 1 714 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 259.00 | 1 163 629.00 | | 2 238 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 381.00 | 16 591.00 | | 15 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
FG Production vendue services | 672 488.00 | | 672 488.00 | 672 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 455.00 | | 685 455.00 | 685 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 554.00 | |
GE Autres charges | | | 46 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 856.00 | 115 515.00 | | 719 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 469.00 | 363 493.00 | | 1 095 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 613.00 | -247 978.00 | | -375 613.00 |