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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 164.00 | 436.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 416.00 | 8 423.00 | 41 993.00 | 50 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 902.00 | 8 587.00 | 107 315.00 | 115 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
110 Total général Actif | 131 872.00 | 8 587.00 | 123 285.00 | 131 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 850.00 | | | -16 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 880.00 | | | -16 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 942.00 | | | 942.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |