| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | | | -7.00 | |
AP Constructions | | | -7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 478.00 | 1 800.00 | 3 614 678.00 | 3 616 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BZ Autres créances | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CF Disponibilités | 425 087.00 | | 425 087.00 | 425 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 338.00 | | 579 338.00 | 579 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 816.00 | 1 800.00 | 4 194 016.00 | 4 195 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 614 663.00 | | 3 614 663.00 | 3 614 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 485.00 | 10 505.00 | | 373 485.00 |
DH Report à nouveau | | -5 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 028.00 | 368 277.00 | | 287 028.00 |
DK Provisions réglementées | 17 032.00 | 6 526.00 | | 17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 688 045.00 | 390 511.00 | | 688 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 929.00 | 2 190 764.00 | | 1 728 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 394.00 | 1 751 014.00 | | 1 675 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 26 722.00 | | 38 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 299.00 | 23 062.00 | | 38 299.00 |
EA Autres dettes | 25 099.00 | 15 500.00 | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 971.00 | 4 007 062.00 | | 3 505 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 016.00 | 4 397 573.00 | | 4 194 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 619 812.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | 16 431.00 | | -10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 102.00 | 1 084 648.00 | | 460 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 074.00 | 716 371.00 | | 173 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 028.00 | 368 277.00 | | 287 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 568.00 | | 6 910.00 | 3 609 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 616 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607 768.00 | | 6 910.00 | 3 607 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 526.00 | 10 506.00 | | 6 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526.00 | 10 506.00 | | 6 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 262.00 | 1 700 262.00 | | 1 700 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 929.00 | 268 829.00 | 1 055 159.00 | 1 728 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 489.00 | | | 465 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 401.00 | 154 251.00 | 6 150.00 | 160 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 971.00 | 2 045 870.00 | 1 055 159.00 | 3 505 971.00 |